Как стать проп-трейдером в 2025 году

Проп-трейдинг предполагает торговлю с использованием капитала другой компании и раздел прибыли. Трейдеры работают с внешней проп-фирмой, которая предоставляет капитал и доступ к продвинутым торговым инструментам. Если их торговые стратегии приносят прибыль, она делится между трейдерами и проп-фирмой.

Условия распределения прибыли зависят от конкретных соглашений между трейдерами и проп-фирмами, но обычно большая часть остаётся у трейдера. Проп-трейдинг открывает доступ к капиталу и инструментам, которые трейдеру сложно получить самостоятельно. Это позволяет использовать свои навыки и зарабатывать прибыль без чрезмерного риска для личных средств.

Проп-трейдинг предоставляет трейдерам доступ к значительному капиталу. Следовательно, они могут потенциально получать более высокую прибыль по сравнению с торговлей на личные средства. Трейдеры также получают доступ к инструментам технического анализа, которые помогают формулировать более эффективные стратегии.

Недостатком является то, что проп-трейдинговые платформы, как правило, устанавливают строгие правила управления рисками, которые могут вызывать дискомфорт у некоторых трейдеров. Кроме того, некоторым трейдерам не нравится делиться прибылью с другой компанией.

Торговля на собственные средства полностью возлагает финансовые риски на самого трейдера. Если трейдер выигрывает, он сохраняет всю прибыль. Однако в случае убытков он несёт их лично. Выбор между проп-трейдингом и торговлей на личные средства — это баланс между риском и прибыльностью.

Цены на товары, такие как нефть, золото, медь и сахар, отличаются высокой волатильностью. Они могут резко расти или падать в зависимости от глобальной экономической ситуации, что создаёт возможности для получения прибыли на колебаниях цен.

Например, на фоне недавней экономической нестабильности многие инвесторы начали покупать золото как защитный актив, что привело к его росту до рекордных уровней. Некоторые трейдеры, вовремя распознавшие эту тенденцию, получили значительную прибыль.

Индексы представляют собой наборы активов, используемые в качестве торговых ориентиров, такие как фондовый индекс S&P 500 или промышленный индекс Dow Jones. Они позволяют проп-трейдерам получить широкое рыночное покрытие с помощью нескольких сделок.

Движения этих индексов обычно отражают общие рыночные тренды, что позволяет трейдерам зарабатывать в условиях благоприятной экономической ситуации. Также трейдеры могут открывать короткие позиции по индексам и получать прибыль в случае их снижения.

Проп-трейдеры часто торгуют акциями публичных компаний. Эти активы обладают высокой ликвидностью и волатильностью, что позволяет зарабатывать на резких колебаниях рынка.

Например, если компания публикует положительный квартальный отчёт, её акции могут значительно вырасти, принося трейдерам быструю прибыль. В случае негативного отчёта акции могут резко упасть, давая возможность заработать на коротких позициях.

Криптовалюты обладают высокой ликвидностью и самой высокой волатильностью среди всех основных финансовых активов. В эту категорию входят как популярные криптовалюты вроде BTC и ETH, так и мемкойны, такие как DOGE и SHIBA. Ежедневно криптовалютами торгуют на сумму более $200 миллиардов, что подчёркивает огромные возможности этого рынка.

Цифровые активы подвержены более резким колебаниям, чем другие классы активов — двухзначные процентные скачки вверх или вниз за один день здесь не редкость. Проп-трейдеры анализируют рыночные тренды, чтобы предсказать такие движения и, возможно, заработать на колебаниях цен в криптовалютном рынке.

Проп-фирмы упростили доступ к торговому капиталу и открыли путь к успешной карьере трейдера. Обычно трейдеры оплачивают единовременный взнос и проходят оценку, чтобы доказать свою надёжность в работе с реальными средствами.

В Hash Hedge трейдерам предлагается начальное испытание с установленными целями по прибыли и торговыми правилами. Если вы достигаете этих целей, соблюдая правила, вы переходите к этапу верификации — ещё одному демо-испытанию с собственными целями и условиями. После успешного прохождения верификации вы переходите к стадии финансирования, где начинаете торговать по правилам компании. В этой фазе вы сохраняете 80% прибыли, а оставшиеся 20% идут компании — настоящая модель «выиграл-выиграл»!

Проп-фирмы предъявляют определённые требования к трейдерам, включая наличие навыков и уровня образования — в зависимости от конкретной компании и объёма предоставляемого капитала. Ниже рассмотрим эти требования подробнее.

Проп-трейдеры должны обладать высокими аналитическими способностями для оценки рыночных тенденций и выявления уникальных торговых возможностей. Быстрое принятие решений на основе технического анализа — ключевое требование для успешной торговли в проп-фирме.

Необходимо хорошо разбираться в торговых платформах и сопутствующих инструментах, таких как скринеры акций и аналитические сервисы. Если вы интересуетесь количественной торговлей, потребуются продвинутые знания в программировании.

Также проп-трейдеру необходима психологическая устойчивость. Рынки часто ведут себя непредсказуемо, поэтому умение сохранять хладнокровие под давлением и управлять рисками без эмоциональных решений — основа успеха в проп-трейдинге.

Платформы для проп-трейдинга, как правило, не предъявляют строгих требований к образованию, таким как наличие степени бакалавра или магистра. В проп-трейдинге навыки важнее дипломов, и вы вполне можете пройти отбор без профессионального финансового образования.

Если вы задаётесь вопросом, как начать карьеру в проп-трейдинге, — вот ваше пошаговое руководство, чтобы стать профессиональным проп-трейдером:

Как и в любой другой сфере, путь к карьере проп-трейдера начинается с основ. Изучите, как управлять торговыми позициями, размещать ордера и уверенно пользоваться предоставленной торговой платформой. Отточите навыки расчёта рисков и регулярно следите за рыночными тенденциями.

Вам также нужно развить эмоциональный контроль, чтобы справляться с бурной волатильностью рынков. Важно уметь придерживаться своей стратегии, несмотря на краткосрочные колебания, и при этом знать, когда стоит выйти из сделки, не поддаваясь желанию «отомстить рынку».

После того как вы освоили базовые навыки, следующим шагом будет выбор своей ниши в проп-трейдинге. Рекомендуется сосредоточиться на одном рынке — например, на форексе или товарах — и со временем углублять свои знания. Работа в одной нише сокращает кривую обучения и повышает вероятность получения прибыли.

Проведите тщательное исследование, чтобы выбрать подходящую платформу для проп-трейдинга. Изучите условия распределения прибыли, программы финансирования, процесс оценки и правила управления рисками — всё это должно соответствовать вашим ожиданиям и стилю торговли.

К счастью, существует множество проп-трейдинг платформ, и вы всегда можете найти ту, которая соответствует вашим потребностям.

Подготовьтесь к оценочному тесту, который предлагает ваша проп-трейдинг платформа. Большинство платформ чётко указывают, какие качества они оценивают у потенциальных трейдеров, поэтому используйте эту информацию как ориентир для улучшения своих результатов.

Во время прохождения оценки рекомендуется сосредоточиться на стабильной прибыли, а не на разовых впечатляющих результатах. Убедитесь, что вы соблюдаете торговые правила, такие как максимальный дневной убыток и лимиты по просадке.

Если вы пройдёте оценку, вы перейдёте к этапу финансирования и начнёте торговать. Подготовка и дисциплина — ключевые элементы при торговле с реальным капиталом.

Иметь чёткую стратегию и следовать ей важно даже в сложные рыночные периоды. Делайте перерывы, если чувствуете, что начинаете действовать на эмоциях, и избегайте бесконечных попыток «отыграться» — проп-фирмы внимательно следят за уровнем вашей просадки.

Как уже говорилось ранее, фокусируйтесь на стабильности, а не на единичных прибыльных сделках. Вы не будете выигрывать каждый раз — некоторые сделки будут убыточными. Однако цель состоит в том, чтобы получать достаточную прибыль от других сделок, перекрывая потери.

Со временем вы можете увеличить объём капитала, когда почувствуете себя более уверенно в управлении рисками. Тем не менее, управляйте рисками разумно и избегайте частых потерь. Основная идея — совершать больше прибыльных сделок, чем убыточных, и добиваться стабильной прибыли.

У проп-торговли и личной торговли есть свои преимущества и недостатки. Нет универсального лучшего варианта — выбор зависит от ваших предпочтений, отношения к риску и потребности в капитале. Ниже рассмотрим плюсы и минусы каждого подхода.

Проп-фирма предоставляет вам кредитное плечо и снижает личные финансовые риски. Вы получаете доступ к капиталу, значительно превышающему ваши собственные средства, что позволяет усилить потенциальную прибыль. Прибылью вы делитесь с проп-фирмой, но основная часть остаётся у вас.

Проп-фирмы предоставляют не только капитал. Вы также получаете доступ к дорогостоящим торговым инструментам, которые, возможно, не смогли бы позволить себе как частный трейдер. Кроме того, вам предоставляется поддержка и профессиональные консультации для разработки эффективных торговых стратегий.

Проп-фирмы накладывают ограничения на стратегии, которые могут использовать трейдеры. Они также определяют уровень риска, которому нужно следовать. Эти правила могут показаться ограничивающими, но это вполне ожидаемо — фирма рискует своим капиталом, передавая его сторонним трейдерам.

Хорошая новость заключается в том, что у разных проп-фирм разные подходы к рискам и стратегиям. Вы можете выбрать ту, которая соответствует вашим требованиям, и торговать комфортно.

Нет чётких рамок дохода проп-трейдера — всё зависит от его уровня навыков, опыта и объёма капитала. Проп-трейдеры могут зарабатывать от нескольких тысяч до сотен тысяч и даже миллионов долларов.

Однако торговля — это не способ быстро разбогатеть. Чтобы стать успешным проп-трейдером, нужны время, дисциплина и терпение. Потенциальная прибыль действительно высока, но для этого необходима продуманная стратегия и умение правильно выбрать момент входа на рынок.

Проп-фирмы регулируются менее строго, так как они торгуют на собственные средства. Тем не менее, они обязаны соблюдать общие законы, касающиеся торговли, включая процедуру верификации KYC («Знай своего клиента») для трейдеров. Проп-трейдинговые платформы запрашивают действительные удостоверения личности до начала торговли.

Как уже упоминалось, перед выбором проп-фирмы стоит провести тщательное исследование. Убедитесь, что компания зарегистрирована официально и имеет хорошую репутацию. Ознакомьтесь с отзывами и статьями, чтобы узнать мнение других трейдеров.