Как стать трейдером с финансированием

Многие мечтают торговать с большим капиталом, но для большинства это недоступно — у них просто нет значительных собственных средств. Именно здесь и приходит на помощь формат трейдинга с финансированием.

Трейдер с финансированием торгует на средства, предоставленные проп-фирмой, а не на свои. Это как если бы у вас был спонсор, который верит в ваши навыки и вашу способность достигать целей по прибыли.

Проп-фирмы проводят программы финансирования, чтобы найти лучших трейдеров, инвестировать в них и делить с ними прибыль от торговли. Прибыль распределяется по заранее оговорённым условиям, но обычно трейдер получает большую часть. Как правило, доля трейдера составляет от 50% до 80%, остальное оставляет себе проп-фирма.

После первичной оценки проп-фирма захочет убедиться, что ваш результат — не случайность. Вас ждёт ещё один челлендж — на более короткий срок и с немного упрощёнными условиями. Это шанс доказать, что вы не просто везунчик, а действительно опытный трейдер.

Даже если у вас есть свой капитал, проп-фирма помогает разделить риск. Вы не несёте все убытки самостоятельно, что снижает эмоциональное и финансовое давление.

Проп-фирмы предоставляют профессиональные инструменты: теханализ, сигналы, аналитическую поддержку. Вы также можете работать с их экспертами и улучшать свою стратегию.

Платформы предлагают функции управления рисками: лимиты дневных убытков, стоп-лоссы, уведомления о ценах, ограничения на размер позиции и другое.

Внешний капитал оказывает сильное давление на трейдеров, заставляя их достигать целей по прибыли. Поэтому трейдерам необходимо обладать эмоциональной зрелостью, чтобы справляться с этим давлением и не реагировать поспешно на рыночные колебания. Когда рынок становится непредсказуемым, эмоциональные реакции могут повлиять на принятие решений и привести к ещё большим убыткам.

Платформы с финансированием предъявляют жёсткие требования к активам и управлению рисками — что вполне ожидаемо, ведь они предоставляют вам свой капитал. Эти правила могут ограничить вашу возможность применять все желаемые торговые стратегии, но это компромисс, на который приходится идти при работе с внешним капиталом.

Трейдеры, которые торгуют нестабильно, обычно теряют доступ к счёту. То же самое касается тех, кто нарушает правила управления рисками. Потеря счёта может стать разочаровывающим опытом для профессионального трейдера.

Трейдеры оплачивают сбор за участие в процессе оценки и получение доступа к капиталу. Эти средства могут не возвращаться в случае, если вы не проходите торговый тест.

Проп-фирма должна иметь положительную репутацию и подтверждённый опыт работы с профинансированными трейдерами. Читайте отзывы, чтобы узнать, что о ней говорят другие трейдеры. Если отзывы в основном негативные — это сигнал рассмотреть альтернативные платформы.

Убедитесь, что структура распределения прибыли вас устраивает. Например, Hash Hedge отдаёт трейдерам 80% прибыли, оставляя себе 20%. Такое распределение — одно из самых выгодных среди проп-фирм.

Обратите внимание на то, какие активы поддерживает проп-трейдинговая платформа. Такие платформы могут работать с криптовалютами, форексом, товарами, акциями, облигациями и т. д. Убедитесь, что выбранная вами платформа поддерживает те активы, с которыми вы уже хорошо знакомы. Например, Hash Hedge предлагает более 200 криптовалютных активов — от основных, таких как BTC, до мем-коинов вроде DOGE.

Изучите правила проп-фирмы и убедитесь, что они вас устраивают, прежде чем приступать к работе. Несоблюдение этих правил может привести к долгосрочным проблемам, поэтому важно знать все условия до того, как вы получите капитал.

Оцените доступные ресурсы поддержки со стороны проп-фирмы. В идеале у компании должна быть выделенная команда клиентской поддержки, к которой вы можете обращаться с вопросами. Уточните, какие инструменты и технологии они предоставляют трейдерам для повышения эффективности.

Прохождение оценки начинается с чёткого понимания правил и ожиданий проп-фирмы. Ознакомьтесь с требованиями по управлению рисками, целями по прибыли и другими стандартами, которых вы должны придерживаться. Проп-платформы обычно публикуют эти правила заранее, до начала испытаний.

Сосредоточьтесь на том, чтобы зарабатывать стабильно, а не на случайных победах. Как трейдер, вы должны понимать, что не каждая стратегия принесёт прибыль, но цель — добиться того, чтобы выигрышей было больше, чем проигрышей в целом.

Лучше показывать устойчивые результаты, чем в основном терять и компенсировать убытки редкими удачными сделками. Проп-фирмы заинтересованы в трейдерах, которые могут демонстрировать долгосрочные результаты, а не краткосрочные всплески удачи.

У вас должна быть чёткая торговая стратегия, и вы не должны торговать, полагаясь на интуицию. Необходимо придерживаться плана даже в условиях неблагоприятного рынка.

Чрезмерная торговля часто приводит к убыткам в долгосрочной перспективе, поэтому избегайте желания постоянно корректировать сделки при любом движении рынка. Рынок по своей природе волатилен — нужно иметь дисциплину и терпение, чтобы пережить сложные периоды, но также важно понимать, когда стратегия больше не работает и её стоит пересмотреть.