←
Hash Hedge Blog
КАК ПРОЙТИ ПРОП-ЧЕЛЛЕНДЖ: РАЗБОР С ТРЕЙДЕРОМ-НАСТАВНИКОМ АНЕЙ
Как пройти проп-челлендж: разбор с трейдером-наставником Аней
Аня уже 5 лет занимается трейдингом, а последние 3 года обучает других трейдеров и помогает им проходить проп-челленджи.
За это время она увидела одну закономерность: трейдеры часто проваливают попытки не из-за плохой стратегии, а из-за риска, дисциплины и поведения во время торговли.
Почему один трейдер проходит челлендж, а другой раз за разом теряет аккаунт? Как ещё до старта понять, что человек, скорее всего, не готов к проп-трейдингу? И какой запас стоит закладывать на первые попытки?
В этой статье собрали главное из разговора с Аней: какие ошибки чаще всего мешают пройти челлендж, как выстроить риск-менеджмент и почему иногда лучшая сделка - та, которую вы решили не открывать.
📺 Полное интервью с Аней в подкасте на YouTube: СМОТРЕТЬ
Содержание
Как понять, что новичок сольет челлендж
Самоуверенность и страх одинаково мешают торговле
Мужчины и женщины: в чём разница?
Почему проп-трейдинг полезнее торговли на собственные деньги
Как считать риск, если открыто несколько позиций
Сколько сделок в день нормально
Что делать в минусе и в плюсе
Как Аня использует Фибоначчи
С какого челленджа начинать и сколько времени закладывать
Терпение и отдых от рынка
Короткий чек-лист перед первым челленджем
Как понять, что новичок сольет челлендж
По словам Ани, проблемного трейдера часто можно заметить уже по первым вопросам.
«В основном это люди, которые хотят быстро заработать деньги, которые очень сильно рискуют, которые абсолютно не соблюдают риск-менеджмент. У которых первый вопрос: а как быстро я заработаю свой первый миллион? А можно ли зайти на весь депозит?»
Поэтому работа с новичком начинается не со сложной стратегии, а с базовых вещей: риск-менеджмента, дисциплины и отношения к результату.
Аня отмечает, что многие провалы происходят именно на эмоциях. Трейдер хочет пройти челлендж как можно быстрее, начинает завышать риск и воспринимает каждую сделку как возможность резко приблизиться к цели.
«Важно убрать вообще мысли о том, что трейдинг - это быстрые деньги, не думать, что вы пройдёте челлендж за 5 дней. Трейдинг - это работа».
Главный признак риска здесь не отсутствие стратегии, а ожидание быстрого результата.
Если трейдер с самого начала думает о том, сколько заработает за несколько дней, а не о том, сколько готов потерять в одной сделке, вероятность нарушить правила челленджа заметно возрастает.
Самоуверенность и страх одинаково мешают торговле
По словам Ани, уверенность в себе важна, но избыточная самоуверенность быстро превращается в проблему.
Когда трейдер начинает считать, что уже всё понял и сможет пройти челлендж без особых сложностей, он чаще нарушает собственные правила и недооценивает риск.
«Когда вы очень сильно в себя верите и думаете: "всё классно, я сейчас очень быстро пройду проп-челлендж", рынок наказывает именно людей, которые слишком самоуверенны».
Но противоположная крайность тоже мешает. Если трейдер боится каждой сделки, он начинает пропускать даже валидные входы и перестаёт следовать собственной системе.
На вопрос, кто опаснее для самого себя, слишком уверенный трейдер или тот, кто боится каждого входа, Аня выбирает второй вариант.
«Человек, который боится каждой сделки, так и не будет заходить в позиции. Этим людям просто не нужен трейдинг, он подходит не всем, и это нормально».
В итоге проблема в обоих случаях одна: решения принимаются не по торговому плану, а под влиянием эмоций.
В одном случае трейдер рискует слишком много, в другом вообще перестаёт действовать.
Мужчины и женщины: в чём разница?
Среди учеников Ани больше девушек. По её наблюдениям, они в среднем подходят к сделкам осторожнее и чаще заранее продумывают риск.
«Девушки каждую сделку проанализируют: стоит ли заходить, где будет стоп, где тейк. Парни часто заходят сразу, ещё до модуля по трейдингу, закидывают большие суммы, и потом такое: "Ань, у меня было $2 000, а сейчас $1 300"».
При этом желание доказать рынку свою правоту, по словам Ани, встречается у всех. Разница скорее в отношении к риску.
По ее наблюдениям, мужчины чаще выбирают более волатильные активы и готовы сильнее рисковать ради потенциально высокой доходности.
«Более рискованные активы выбирают именно мужчины. Если монета может улететь на 1000% вверх и так же быстро вниз, мне сложно, я торгую фундаменталом».
Это не универсальное правило, а личное наблюдение Ани за своими учениками.
Главный вывод остается тем же: результат сильнее зависит не от пола трейдера, а от того, насколько последовательно он соблюдает риск-менеджмент и собственный торговый план.
Почему проп-трейдинг полезнее торговли на собственные деньги
Аня считает, что многим новичкам проп помогает быстрее выстроить дисциплину.
Когда есть четкие лимиты по риску, сложнее оправдывать сделки с чрезмерным плечом и завышенным размером позиции.
«Как только я начала торговать на пропе, я стала нормально соблюдать риск-менеджмент и перестала лудить. Когда деньги просто лежат на бирже, ты понимаешь, что можешь открыть сделку с плечом x50. На пропе ты чётко понимаешь: потерять можно только 5% за день, и уже не будешь заходить в такие рискованные сделки».
По ее мнению, здесь важна и экономика входа. Вместо того чтобы сразу рисковать крупной суммой собственных средств, новичок может начать с челленджа и учиться работать в рамках заранее заданных ограничений.
При этом сам по себе проп не решает проблему дисциплины. Если трейдер продолжает завышать риск и нарушать правила, наличие лимитов только быстрее покажет эту проблему.
Как считать риск, если открыто несколько позиций
Одна из частых ошибок, по словам Ани, заключается не в отсутствии стопов, а в том, что трейдер не считает суммарный риск по всем открытым сделкам.
«Если открыто 5 позиций и стоп по каждой - минус $100, а аккаунт на $10 000, то при одновременном закрытии всех пяти по стопу вы теряете $500 за сутки и вместе с этим весь дневной лимит просадки. Это вторая по частоте ошибка: стопы вроде бы стоят, но сделок слишком много или стоп слишком большой».
Поэтому перед новым входом важно смотреть не только на риск конкретной сделки, но и на то, сколько уже можно потерять по всем открытым позициям вместе.
Если каждая позиция отдельно выглядит безопасно, это ещё не значит, что безопасен весь портфель.
Сколько сделок в день нормально
Жёсткого универсального лимита Аня не устанавливает. В один день качественная возможность может быть одна, в другой их может быть несколько.
«Здесь нет какого-то лимита. Но всё равно нужно избегать переторговки, когда пытаешься открыть что угодно, лишь бы просто открыть».
Ключевой ориентир здесь не количество сделок, а их качество. Если трейдер начинает входить без полноценного сетапа только потому, что хочет быть в рынке, это уже признак переторговки.
Если желания торговать много, а хорошего входа нет, Аня советует снижать риск и не пытаться выжать сделку из рынка любой ценой.
Главный принцип простой: рынок не обязан каждый день давать подходящую возможность, а отсутствие сделки тоже может быть правильным торговым решением.
Что делать в минусе и в плюсе
Просадка сама по себе не повод менять торговый план. Если в первый день счёт уходит, например, на 2% в минус, Аня советует сначала оценить не цифру на балансе, а своё эмоциональное состояние.
«Если появилось эмоциональное напряжение, стало очень грустно или всё бесит, тогда да, берём паузу. Мы не торгуем, если у нас плохое настроение».
Если эмоции под контролем, можно продолжать работать по прежней системе и с тем же риск-менеджментом.
То же касается быстрого плюса.
Хороший старт не означает, что теперь нужно резко менять размер позиции или пытаться любой ценой сохранить достигнутый результат.
«Я бы продолжала с прежним риском. Важно понимать, что может быть небольшой откат, это нормально. Если мы уходим в минус, это не значит, что с вами что-то не так. Рынок это вероятности, и не бывает только прибыльных позиций».
Главная мысль Ани: не подстраивать торговлю под каждое изменение P&L.
Отдельные прибыльные и убыточные сделки остаются частью статистики, поэтому важнее сохранять один и тот же процесс.
Как Аня использует Фибоначчи
Один из инструментов в торговле Ани - уровни Фибоначчи. Она растягивает сетку по завершённому импульсному движению и смотрит, где цена может остановить коррекцию.
Особое внимание Аня обращает на зоны 0,5-0,618, а при более глубокой коррекции - на 0,786.
«Чаще всего цена доходит до зоны 0,5-0,618, иногда до более глубокой 0,786. Оттуда уже можно набирать позицию. У меня были сделки, где тейк стоял между 0,618 и 0,786, и цена доходила туда почти идеально».
При этом сама по себе сетка Фибоначчи для неё не является поводом открыть сделку. Сначала важно дождаться завершения импульса и оценить общий контекст.
«Если понимаем, что монете есть куда идти дальше, например впереди имбаланс, рано натягивать Фибо, лучше дождаться завершения движения».
На вопрос, почему цена реагирует именно на эти уровни, Аня не пытается искать сложное объяснение.
«Я не знаю, почему, оно просто отрабатывает. Может быть, дело в том, что за этими же уровнями смотрит огромное количество трейдеров».
То есть Фибоначчи в её подходе работает скорее как дополнительный ориентир для поиска зоны входа, а не как самостоятельный торговый сигнал.
С какого челленджа начинать и сколько времени закладывать
Новичкам Аня рекомендует начинать с челленджа на $10 000, а не с самого маленького номинала.
По ее наблюдениям, небольшой размер счёта иногда создает ложное ощущение, что можно рисковать агрессивнее.
«На депозите в $5 000 люди воспринимают риск проще: "10% от позиции, это всего $500, ну и ладно". А по факту это 10% от всего депозита. Из-за этого именно маленькие челленджи сливаются быстрее».
Главная проблема здесь не в самом размере аккаунта, а в отношении к процентному риску.
Потеря 10% остаётся потерей 10% независимо от того, идет речь о счёте на $5 000 или $100 000.
По времени Аня советует новичкам не рассчитывать на быстрое прохождение. Если человек начинает с нуля и совмещает трейдинг с работой или учёбой, на обучение и сам челлендж может уйти несколько месяцев.
По ее оценке, реалистичный ориентир составляет около 4-6 месяцев: сначала нужно разобраться в торговле и правилах, затем набрать практику и только после этого проходить этапы челленджа.
При этом конкретный срок всегда зависит от опыта трейдера, выбранного формата челленджа и количества качественных сетапов.
В Hash Hedge максимального срока прохождения нет, поэтому нет необходимости форсировать сделки только ради того, чтобы уложиться в определённую дату.
Терпение и отдых от рынка
На вопрос, какое качество важнее всего для трейдера, который хочет не просто один раз пройти челлендж, а стабильно работать на пропе, Аня отвечает однозначно: терпение.
«Терпение. Не бывает такого, что каждый день классные позиции. Бывают периоды, когда торговать сложно, и это нормально. Нужно уметь подождать».
По ее мнению, одна из главных ошибок новичков состоит в ожидании, что рынок обязан каждый день давать качественный вход.
Из-за этого трейдер начинает искать сделку там, где её нет, и постепенно переходит к переторговке.
Поэтому умение ничего не делать тоже становится частью торговой дисциплины.
Отдых Аня рассматривает так же серьёзно. Она сама регулярно берёт паузы от рынка и перед записью интервью провела целый месяц без сделок.
«Я бы выделяла минимум один день в неделю без рынка вообще. Лучше выходные, когда волатильность ниже. Глаз замыливается, когда постоянно сидишь в графиках, а после паузы гораздо больше сил и идей».
Пауза помогает снизить эмоциональную вовлеченность и вернуться к графику с более свежим взглядом.
Особенно это важно после напряженной серии сделок или периода, когда рынок плохо подходит под стратегию.
Короткий чек-лист перед первым челленджем
1
Не начинайте с самого маленького номинала только потому, что он дешевле
Аня рекомендует новичкам рассматривать счёт на $10 000, потому что к риску на нём часто относятся серьёзнее, чем на меньшем аккаунте.
2
Считайте общий риск по всем открытым позициям
Даже если стоп по каждой сделке выглядит небольшим, несколько одновременных стопов могут быстро приблизить счёт к дневному лимиту.
3
Не меняйте риск из-за эмоций
Ни небольшая просадка, ни быстрый плюс не требуют автоматически увеличивать или уменьшать размер позиции. Решение должно зависеть от торгового плана, а не от последнего результата.
4
Не пытайтесь пройти челлендж за несколько дней
По оценке Ани, новичку может понадобиться 4-6 месяцев, особенно если трейдинг совмещается с работой или учёбой.
5
Умейте ждать
Если рынок не даёт качественного сетапа, отсутствие сделки лучше, чем вход ради самого факта торговли. В Hash Hedge максимального срока прохождения нет, поэтому необходимости форсировать результат тоже нет.
Готовы торговать на капитале проп-фирмы?
Hash Hedge – проп-трейдинговая платформа для торговли RWA и криптовалютами 24/7. Получите фондирование до $200 000 и выводите до 90% прибыли в USDT прямо на свой кошелёк.
Читайте также
Сделал Х20 в проп-трейдинге: $99 → $2 000
От продажи щебня и ремонта старых Жигулей до управления FUNDED-счетом
