Iaroslav começa a procurar uma operação a partir da caça à liquidez. Para ele, isso deve acontecer dentro de uma zona de imbalance – o que ele chama de uma "fair-value inefficiency".

"Por imbalance, quero dizer o gap clássico entre três candles. Tento garantir que a caça à liquidez aconteça especificamente dentro desse tipo de zona."

Ele trabalha dos timeframes mais altos para os mais baixos: 1H, 4H e, às vezes, o gráfico diário mostram onde estão as zonas de liquidez mais relevantes. Nos timeframes menores, Iaroslav procura apenas uma coisa – confirmação de reversão.

"Se você procurar liquidez no gráfico de 15M, o que vai realmente encontrar? Não muita coisa. 1H, 4H ou até 1D mostram zonas mais confiáveis. No timeframe menor, eu só procuro a reversão – a confirmação de que o preço realmente está começando a virar."

Uma de suas principais regras é não entrar imediatamente depois que a liquidez é tomada. Em vez disso, ele espera por um reteste da inversion.

"Uma inversion acontece quando o imbalance é preenchido na direção oposta. Você precisa esperar e ter certeza de que aquilo realmente é uma reversão. Não existe garantia de que a liquidez foi tomada, o preço recuou e depois não vai simplesmente continuar avançando. Por isso é preciso esperar o reteste."

Iaroslav posiciona os Stop Losses de forma conservadora: ele os coloca além de um high ou low local. Se a entrada acontece depois de um reteste da inversion, ele coloca o Stop Loss além do extremo do candle de reteste.

"Tento posicionar meus stops de forma mais conservadora. Se amanhã eu abrir um gráfico e começar a vender ou comprar toda varredura de liquidez, tenho quase certeza de que uma hora vou zerar a conta."

Iaroslav também usa um padrão que chama de rejection. É uma zona formada por um pavio longo de candle, onde ele busca uma reação do preço.

Na maioria das vezes, ele espera o preço entrar aproximadamente até a metade dessa zona antes de avaliar uma possível reversão.

"Gosto quando o preço entra cerca de 50% da zona. Às vezes ele preenche tudo, claro, mas, pela minha experiência, em cerca de 70% dos casos ele chega mais ou menos até a metade da zona e reverte."

Além do gráfico, Iaroslav mantém o CoinGlass aberto e acompanha open interest, delta e o mapa de liquidações.

"O open interest mostra para onde o dinheiro está indo naquele momento. Se o open interest sobe junto com o preço, significa que dinheiro real está entrando em longs. Se o preço sobe enquanto o open interest cai, então o movimento está acontecendo porque shorts estão sendo fechados – é um short squeeze, e não existe dinheiro novo de verdade por trás do movimento."

Segundo Iaroslav, o delta mostra a diferença entre shorts e longs e deve sempre ser analisado junto com o preço e o open interest:

Mas as duas ferramentas têm limites claros.

"Nenhuma delas é um sinal isolado. Elas funcionam mais como uma confirmação naquele momento. Você pode olhar o gráfico de 4H ou diário e entender se o dinheiro está realmente migrando de uma zona de liquidez para outra ou se o movimento é falso."

Iaroslav presta atenção não apenas ao nível de liquidez em si, mas também à forma como o preço se aproxima dele. Na experiência dele, isso ajuda a entender se o mercado está se preparando para uma reversão ou para uma continuação.

Se o preço avança em direção ao nível rapidamente, com candles agressivos deixando imbalances para trás, Iaroslav interpreta isso como uma caça deliberada à liquidez.

"Se o preço está caçando uma liquidez específica, ele vai se aproximar de forma agressiva – com candles fortes e imbalances. Para mim, isso é uma caça à liquidez."

Se o movimento em direção ao nível é lento e os candles ficam constantemente se sobrepondo, ele vê outro cenário: a liquidez ainda pode ser tomada, mas depois o preço pode consolidar por um curto período, acumular volume e continuar na mesma direção.

"Mas, se o preço se aproxima devagar e os candles ficam se sobrepondo, isso é mais um sinal de que o nível vai romper."

O principal mercado de Iaroslav é forex. Ele passa cerca de 70% do tempo operando EUR/USD, enquanto ocasionalmente acompanha ouro e prata.

Ele pessoalmente considera o ouro um dos ativos de que menos gosta. No último ano, fez apenas 8–9 operações nele e diz que entende moedas muito melhor.

"As moedas parecem mais técnicas para mim. Elas se movimentam de forma mais calma e suave, sem o mesmo tipo de manipulação agressiva que você vê em cripto. Cripto gosta de te enganar. Preciso de mais confirmação lá do que no forex."

Em cripto, Iaroslav opera principalmente Bitcoin e Ethereum. Ocasionalmente acompanha Solana e XRP, mas tenta não espalhar demais sua atenção entre muitos ativos.

"Não faz sentido analisar 30 moedas diferentes. Escolha 2–3 pares de que você realmente gosta, mantenha um diário, estude-os em detalhe e foque em dominar esses ativos."

Mesmo com o mercado cripto funcionando 24/7, Iaroslav prefere operar durante as sessões ativas de Londres e Nova York.

Ele usa a sessão asiática mais para entender o contexto geral e observar o que o preço fez antes da abertura europeia.

Recentemente, ele passou a gostar menos da sessão de Nova York. Na observação dele, o preço tende a varrer níveis várias vezes e mudar de direção de forma brusca. Por isso, Londres continua sendo sua principal sessão de trading.

Iaroslav não migrou para o prop trading em cripto porque forex já não era suficiente para ele. Ele queria expandir para outra área e também havia recebido boas recomendações de pessoas próximas.

"Algumas pessoas me recomendaram, então eu ouvi e resolvi testar."

Iaroslav está satisfeito com o terminal da Hash Hedge e diz que a plataforma é conveniente para o trading do dia a dia.

Somando suas Funded Accounts da Hash Hedge, Iaroslav já sacou US$1.683:

Fora do forex e da cripto, Iaroslav também acompanha ações do S&P 500 e da NASDAQ. Por enquanto, faz isso mais para manter uma visão geral do mercado do que para operar ativamente. Ele admite que adicionar um terceiro mercado além de forex e cripto sobrecarregaria seu foco.

Ainda assim, durante a entrevista ele compartilhou uma ideia específica: Take-Two Interactive, empresa de games por trás de GTA, antes do lançamento esperado de GTA 6.

"Quando GTA 5 saiu em 2013, a ação estava em US$10,59. Agora está em torno de US$233. Pelos meus cálculos, isso dá algo perto de 2.200%, e boa parte desse crescimento começou próximo ao lançamento do quinto jogo. GTA 6 deve sair em novembro de 2026. Se não for adiado, pode valer a pena acompanhar."

Essa é uma observação pessoal de Iaroslav, e não uma ideia de investimento pronta. Ele admite abertamente que ainda não tem certeza de onde colocaria um Stop Loss em uma ação que não opera com frequência e, por enquanto, mantém apenas uma posição simbólica.

Para investimentos de longo prazo, ele adota uma abordagem mais sistemática. Nos últimos dois anos, ele vem comprando US$10 em BTC todos os dias usando uma estratégia de DCA, e pretende aplicar uma abordagem parecida ao S&P 500.

"Se você quer garantir seu futuro, precisa investir. Se forem ações, então S&P 500. Se forem metais, então ouro. Se for cripto, então BTC. Eu não mexo com altcoins – o risco é alto."

Iaroslav destaca três regras principais que o ajudaram a passar em seu primeiro Challenge:

"Se você percebe que o dia simplesmente não está funcionando, é melhor parar, fechar o computador e sair para dar uma volta."

Segundo ele, um dos maiores erros que um trader pode cometer é continuar abrindo operações quando o mercado não está oferecendo oportunidades claras ou quando as emoções já começam a influenciar as decisões.

Ao mesmo tempo, Iaroslav admite que a disciplina nunca se torna totalmente automática, mesmo com experiência.

"Ao longo dos anos, fiquei muito mais disciplinado, mas claro que ainda existem dias difíceis. Esse não é um lugar para gamblers que não sabem a hora de parar."